10/04 2025
10:00 - 11:00
Ao vivo, via Zoom
Analistas financeiros, gestores de fundos e pesquisadores em finanças computacionais que buscam aprofundar seus conhecimentos em estratégias de investimento, otimização de carteiras e uso de machine learning em finanças.
Profissionais familiarizados com backtesting, finanças computacionais e análise quantitativa, interessados em validar decisões de investimento de forma estruturada e inovar com métodos avançados de análise.
Neste webinar, descubra como o MATLAB Computational Finance Suite facilita o processo de backtesting de estratégias de investimento, permitindo avaliar e ajustar estratégias com precisão. Exploraremos técnicas para definir estratégias, organizar dados históricos e sinais de negociação, ajustar a frequência de rebalanceamento e controlar custos de transação. O webinar também abordará como contornar desafios comuns, como o viés de regressão e a qualidade dos dados, além de integrar modelos de machine learning para otimizar decisões.
